سال ها پیش زمانی بود که تنها افرادی که می‌ توانستند در بازار سهام معامله کنند، افراد شاغل در موسسات بزرگ مالی، کارگزاری ها و شرکت های واسطه گر مالی بودند. با این حال، در ۲۵ سال گذشته، تحولاتی مانند رشد کارگزاری ها و معاملات آنلاین، همراه با انتشار فوری اخبار در سراسر جهان و کمیسیون‌های بسیار کم، زمینه بازی یا بهتر است بگوییم معامله را هموار کرده است. در سال‌های اخیر، محبوبیت پلت ‌فرم‌های معاملاتی مانند Robinhood و کمیسیون صفر، تلاش برای سرمایه‌ گذاران خرد را آسان‌ تر از همیشه کرده است.

معاملات روزانه می تواند شغلی پردرآمد باشد (به شرطی که آن را به درستی انجام دهید). اما برای تازه ‌کارها نیز می‌تواند کمی چالش‌ برانگیز باشد . به ‌ویژه برای کسانی که فاقد یک استراتژی خوب برنامه ‌ریزی شده هستند. حتی باتجربه ‌ترین معامله ‌گران روزانه نیز ممکن است شرایط بدی را تجربه کرده و دچار ضرر شوند.

مبانی معاملات روزانه

معاملات روزانه معمولا به خرید و فروش اوراق بهادار در یک روز معاملاتی اشاره دارد. این معاملات می تواند در هر بازاری رخ دهد، اما در بازارهای ارز خارجی (فارکس) و بورس رایج تر است. معامله گران روزانه معمولا آموزش دیده و دارای بودجه خوبی هستند. آنها از مقادیر بالایی از اهرم ‌ها و استراتژی‌ های معاملاتی کوتاه ‌مدت استفاده می‌کنند تا از تحرکات کوچک قیمتی که در سهام یا ارزهای با نقدشوندگی بالا رخ می‌دهد، برای کسب سود استفاده کنند.

معامله گران روزانه با رویدادهایی که باعث حرکت های کوتاه مدت بازار می شوند هماهنگ هستند. تجارت بر اساس اخبار یک تکنیک محبوب است. اخبار زمان بندی شده مانند آمارهای اقتصادی، درآمد شرکت ها یا نرخ بهره تابع انتظارات بازار و روانشناسی بازار است. بازارها زمانی به این اخبار واکنش نشان می دهند که این انتظارات برآورده نشود یا از آنها فراتر رود. گاهی اوقات این اخبار می تواند باعث حرکت های ناگهانی و قابل توجه شده و سود زیادی برای معامله گران روزانه به همراه داشته باشد.

انواع استراتژی های معامله روزانه

اسکالپینگ Scalping: این استراتژی تلاش می کند تا با تغییرات اندک قیمت در طول روز سودهای کوچک متعددی به دست آورد.

معاملات محدوده نوسان Range trading: این استراتژی در درجه اول از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین تصمیمات خرید و فروش استفاده می کند.

معامله مبتنی بر اخبار: این استراتژی معمولا فرصت های معاملاتی را از نوسانات شدید در اطراف رویدادهای خبری می گیرد.

معاملات با فرکانس بالا HFT : این استراتژی نوعی معامله الگوریتمی است که شامل تعداد زیادی سفارش در کسری از ثانیه است. HFT از داده‌های مالی با فرکانس بالا و ابزارهای پیشرفته تجارت الکترونیک، برای تحلیل بازارها و اجرای تعداد زیادی سفارشات در بازه‌ های زمانی کوتاه مدت استفاده می کند.

ویژگی های یک معامله گر روزانه

معامله گران حرفه ای روزانه کسانی هستند برای امرار معاش و نه سرگرمی اقدام به معامه می کنند و معمولا در این زمینه تثبیت شده اند. آنها معمولا دانش عمیقی از بازار نیز دارند. در اینجا برخی از پیش نیازهای لازم برای یک معامله گر روزانه موفق را با هم بررسی می کنیم:

دانش و تجربه در بازار

افرادی که بدون آگاهی از اصول بازار اقدام به معامله ی روزانه می کنند، اغلب با ضرر مواجه می شوند. تحلیل تکنیکال و خواندن نمودار هر دو مهارت های خوبی برای یک معامله گر روزانه هستند. اما بدون درک عمیق ‌تر از بازاری که در آن هستید و ریسک‌ های منحصربه ‌فردی که در آن بازار وجود دارد، نمودارها ممکن است فریبنده باشند. سعی و کوشش خود را انجام دهید و ویژگی های خاص سهام یا دارایی که قصد معامله آن را دارید را بشناسید.

داشتن سرمایه کافی

معامله گران روزانه بر روی مقداری از سرمایه خود ریسک می کنند، که می توانند از دست بدهند. این کار نه تنها آنها را از ویرانی سرمایه محافظت می کند، بلکه به حذف احساسات از معاملات آنها نیز کمک می کند. بخش قابل توجهی از سرمایه اغلب برای سرمایه گذاری موثر بر روی حرکات روزانه قیمت لازم است. دسترسی به سرمایه کافی بسیار مهم است، زیرا بیشتر معاملات روزانه از اهرم بالایی در حساب ‌های مارجین استفاده می‌کنند و نوسانات بازار می‌تواند در کوتاه ‌مدت باعث فراخوانی اعتبار Margin Call شود.

داشتن نظم

یک استراتژی سود آور بدون نظم و انضباط بی فایده است. بسیاری از معامله گران روزانه در نهایت به دلیل شکست در انجام معاملاتی که با معیارهای آنها سازگار است، پول زیادی از دست می دهند. همانطور که گفته می شود، “معامله را برنامه ریزی کنید و برنامه را معامله کنید.” موفقیت بدون نظم و انضباط غیرممکن است.

برای کسب سود، معامله گران روزانه به شدت به نوسانات در بازار متکی هستند. اگر قیمت سهام در طول روز نوسان زیادی داشته باشد، می تواند برای یک معامله گر روزانه جذاب باشد. این امر ممکن است به دلیل مسایل مختلف، از جمله گزارش درآمد، احساسات سرمایه گذاران در بازار، یا حتی اخبار کلی اقتصادی یا داخلی شرکت اتفاق بیفتد.

معامله گران روزانه همچنین سهامی را دوست دارند که از نقد شوندگی بالایی برخوردار باشند. زیرا این فرصت را به آنها می دهد تا موقعیت معاملاتی خود را بدون تغییر چشم گیر قیمت سهام تغییر دهند. اگر قیمت سهام بالاتر رود، معامله گران می توانند موقعیت خرید کوتاه مدت Long را اتخاذ کنند. اگر قیمت پایین بیاید، یک معامله گر ممکن است تصمیم به فروش کوتاه مدت  Short کند تا بتواند در صورت کاهش قیمت، سود کند.